תקציר

הגזבר מסביר כי בהתאם לדוח הרבעוני המצ"ל לשנת 2019, עולה כי העירייה סיימה את השנה באיזון שוטף וכן לא נמשכו כספים שתוקצבו בתקציב המקורי מהקרנות. עיקר הסיבות הינן :

הכנסה חדה שככל הנראה, לא תחזור בשנה הקרובה , מהשקעות פיננסיות בסך 4 מש"ח.
הכנסה גבוהה וחדה מאגרות בנייה בסך של כ- 2 מש"ח, מעבר להכנסה שתוכננה בתקציב המקורי.
מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה בסך כ - 8 מש"ח לקראת סוף שנה )פיס, רווחה , שיכון ( מעבר לתכנון.

חיים מימון ביקש הסבר בעניין הרווחים מהשקעות ואופן רישומם. הוסבר כי יש לנו כ- 40 מש"ח המנוהלים ע"י 5 חברות השקעה מתמחות, הוכח לאורך השנים כי התשואה הממוצעת השנתית בטווח הארוך של תיקי השקעה מנוהלים אלו גבוהה אף מעל פי 2 מהתשואה הממוצעת של מגוון פיקדונות בנקאיים רגילים. במענה לשאלותיהם של אורי וחיים בעניין מימוש רווחים אלו, הוסבר כי רווחים אלו הינם משערוך שווי התיק לסוף שנה לפי שווי שוק ואכן רווחים אלה הם "על הנייר" כפי שהתבטאו ואולם הינם רווחים ריאליים שניתן לממשם בכל רגע נתון וכן כמובן כללי החשבונאות מחייבים רישום ההכנסות/הוצאות מימון בגינם.

יצוין כי תשואת תיק שנתית ממוצעת בשבע השנים האחרונות עמדה על כ 3% לשנה לעומת כ - 1% לשנה בפיקדונות בנקאיים. אוסיף ואציין כי כללי ההשקעה המותרים נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד לנושא זה.

במענה לשאלות חיים ואורי בעניין אופן הוצאות כנגד עודף ההכנסות שלא תוכננו בתקציב המקורי, הוסבר כי הכנסות אלו כבר תוכללו בעדכון התקציב של שנת 2019 שנערך ברבעון שלישי של שנת 2019, ולמעשה הם מימנו הוצאות נוספות או לחילופין כיסו תת ביצוע בסעיפי הכנסה אחרים וכן תרמו לכך שהתייתר הצורך בהזרמת כספי קרנות לתקציב וכל זה תוכלל באותו עדכון תקציב , עד כמה שניתן היה לאמוד לאותה נקודת זמן.