תקציר

יעלה מקליס:  סעיף 3 - דיווח הדוחות הרבעוניים ל- 31.12.19 ו- 31.3.20, בהתאם לסעיף 231)ב( לפקודת

העיריות מונחים לפניכם הדוחות הרבעוניים של העירייה לרבעון האחרון של 2019 ורבעון הראשון של 2020. גל אתה רוצה ממש בקצרה כמה נקודות חשובות?

גל לניאדו:     האמת יש כאן גם כן-

יעלה מקליס:  כקליפת אגוז.

גל לניאדו:     בפרוטוקול ועדת כספים, המונח לפניכם, יש את הנקודות המרכזיות בשני הדוחות הכספיים.

קודם כל, הדוח של 31/12/19, יש כאן שלוש נקודות גדולות, מהותיות. אחד, הכנסה חדשה ככל הנראה לא תחזור בשנה הקרובה מהשקעות פיננסיות בסך 2.4 מיליון ש"ח. בוועדת כספים דנו בזה הרבה, כי ראינו את המראה ההפוכה כבר בתחילת 2020. אבל זה המצב היה ב-2019 שלעירייה הייתה הכנסה עצומה מההשקעות הפיננסיות האלה, הייתה לנו הכנסה מאד חדה וגבוהה מאגרות בנייה בסך של כ-2 מיליון ₪ מעבר לתכנון והצלחנו כאן למצות תקציבים ממשלתיים שלא תכננו בסכום של 0.8 מיליון ₪. כל זה בעצם הביא את סגירת שנת 2019 באיזון שוטף. אני אציין שבמקביל עכשיו רו"ח, זה הדוח הרבעוני של 31/12/2019, במקביל, הרו"ח עכשיו עובד ועומד בפני סיום של דוח הביקורת והדוח הכספי המבוקר לשנת 2019 ואני מקווה שבשבוע, שבועיים הקרובים כבר יעביר למשרד הפנים, לנו זה יכול להגיע עוד קצת זמן אחרי זה, בשלושה שבועות הקרובים דוח מבוקר מאושר, שבעצם לא יהיה שונה מהותי מהדוח הרבעוני שפה אנחנו אישרנו. אני יכול לעבור כבר לדוח רבעוני 31/3/2020, ולדבר על הנקודות המרכזיות בדוח הזה. הדוח הזה כולל גם כן הכנסות חד-פעמיות מאד גדולות שהתנקזו לרבעון הזה, 2.1 מיליון ₪, מה שכבר ציינתי בעדכון תקציב זה דיבידנד שתוכנן בגין חלוקת רווחים של תאגיד מי אונו בגין שנת 2018. כל הדיבידנד נכנס ברבעון הראשון ולכן כולו נרשם הכנסה ברבעון הראשון. יש לנו כאן את 0.6 מיליון ₪ מה שציינתי גם קודם תשלום לעירייה מקרן מרכזית לפיצויים, שדווקא אותה לא תכננו והצלחנו לייצר אותה. ויש כאן שיפטינג, בסך הכל העברה מ-2019 ל-2020 כתוצאה מהחשבונאות ברשויות המקומיות שהן על בסיס מזומן מתוקן של 1.5 מיליון ₪ גביית ארנונה שלמעשה, שהתעשייה האווירית בטעות במקום לשלם אותה ביום האחרון של דצמבר 2019, שילמה את זה ביום הראשון של 2020, ובגין הדבר הזה אנחנו כבר היינו מחויבים לרשום את ההכנסה הזאת 1.5 מיליון ₪, בשנת 2020 ולא בשנת 2019.

אז אלה היו שלוש הכנסות חד-פעמיות שהיו לנו כאן בדוח רבעוני למרץ 20. סיימנו אותו באיזון, לא משכנו כסף מהקרנות ברבעון הזה. ואני יכול להגיד לכם, וזה ברור לכולכם, שמייד אחר כך התחיל המשבר, והרבעון הזה לא משקף את סיום שנת 2020. בסדר?